首頁 > 最新重大公告 > 冠輝科技重大公告

冠輝科技本公司97年11月份相關財務資料

公告日期 : 2008-12-15

1.事實發生日:97/12/152.公司名稱:冠輝科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃檯買賣中心97/11/20證櫃審字第0970101979號函辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(一)本公司截至97/11/30止帳列之財務資料如下:1.未受限制之現金及約當現金:585仟元，銀行可動支額度:票貼額度:9,000仟元，開發國外遠期信用狀額度:10,942仟元(目前並無信用借款額度)2.流動比率:245.96%，速動比率:243.17%，負債比率:33.19%(二)97年12月至98年2月現金收支預估:97年12月初現金餘額:新台幣585仟元97年12月預估非融資性收入:新台幣22,544仟元97年12月預估融資性收入:新台幣16,000仟元97年12月預估非融資性支出:新台幣10,704仟元97年12月預估融資性支出:12,254仟元97年12月預估償還股東借款:新台幣15,000仟元97年12月底預計現金餘額:新台幣1,171仟元98年1月預估非融資性收入:新台幣22,136仟元98年1月預估融資性收入:新台幣10,000仟元98年1月預估非融資性支出:新台幣12,461仟元98年1月預估融資性支出:新台幣16,625仟元98年1月預估償還股東借款:新台幣450仟元98年1月底預計現金餘額:新台幣3,771仟元98年2月預估預估非融資性收入:新台幣25,811仟元98年2月預估非融資性支出:新台幣8,355仟元98年2月預估融資性支出:新台幣697仟元98年2月預估償還股東借款:新台幣2,120仟元98年2月底預計現金餘額:新台幣18,410仟元本公司預估12月底向銀行融資借款新台幣16,000仟元,若銀行核貸案件未及時申請核准,除加強客戶應收帳款之催收,亦向股東借款,以因應公司營運週轉之需求
<摘錄公開資訊觀測站>