博錸生技公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情 |
| 公告日期 : 2017-11-15 |
1.事實發生日:106/11/152.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 106年11月 106年12月 107年01月--------------------------------------------------------期初餘額 35,384 45,485 52,394現金流入 22,400 24,400 10,500現金流出 12,299 17,491 22,747期末餘額 45,485 52,394 40,147--------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 106年11月 106年12月 107年01月--------------------------------------------------------融資額度 105,000 105,000 105,000已用額度 57,000 69,000 92,000額度餘額 48,000 36,000 13,000--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:建東銀行已核准本公司短期週轉額度200萬美金，且已於20170814本公司董事會通過核准在案，貸款書類內部已用印完成，待董事長親赴銀行開戶即可動撥。<摘錄公開資訊觀測站> |
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