友荃科技依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-103年10月份 |
| 公告日期 : 2014-11-14 |
1.事實發生日:103/11/142.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 103/11 103/12 104/1--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 65,746 31,940 16,596現金流入-營運 14,453 14,577 13,289現金流出-營運 51,529 31,607 21,444現金流入-融資 22,603 7,236 9,098現金流出-融資 19,333 5,550 5,515期末現金 31,940 16,596 12,024(2)本公司103年截至10月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ --------------短期借款 NTD 142,700 128,987 13,713短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 116,199 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 103/11 103/12 104/1--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 69,576 35,030 20,438現金流入-營運 15,846 18,019 15,776現金流出-營運 53,662 34,447 25,404現金流入-融資 22,603 7,236 9,098現金流出-融資 19,333 5,400 5,515期末現金 35,030 20,438 14,393(4)母子公司合併103年截至10月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 142,700 128,987 13,713短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 116,199 0<摘錄公開資訊觀測站> |
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