友荃科技依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-104年1月份 |
| 公告日期 : 2015-02-11 |
1.事實發生日:104/02/112.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 104/02 104/03 104/04--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 2,786 938 7,662現金流入-營運 16,201 23,169 9,972現金流出-營運 18,735 11,158 10,975現金流入-融資 6,446 833 1,594現金流出-融資 5,760 6,120 4,648期末現金 938 7,662 3,605(2)本公司104年截至1月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ --------------短期借款 NTD 154,500 126,058 28,442短期借款 USD 500 0 500長期借款 NTD 150,000 114,333 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 104/02 104/03 104/04--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 4,435 8,020 14,255現金流入-營運 21,888 30,930 11,985現金流出-營運 25,533 34,507 16,043現金流入-融資 12,989 15,932 1,594現金流出-融資 5,759 6,120 4,648期末現金 8,020 14,255 7,143(4)母子公司合併104年截至1月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 154,500 126,058 28,442短期借款 USD 500 0 500長期借款 NTD 150,000 114,333 0<摘錄公開資訊觀測站> |
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