台灣尖端先進生技醫藥公告本公司106年09月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動 |
| 公告日期 : 2017-10-31 |
公告本公司106年09月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:106/10/312.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理(1)106年09月負債比率、流動比率、速動比率負債比率=67.27%流動比率=63.40%速動比率=50.44%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 106年10月 106年11月 106年12月--------------------------------------------------------期初餘額 33,477 30,762 31,577現金流入 18,750 20,280 21,600現金流出 21,465 19,465 18,265期末餘額 30,762 31,577 34,912--------------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 106年10月 106年11月 106年12月--------------------------------------------------------融資額度 166,000 166,000 166,000已用額度 166,000 166,000 166,000額度餘額 0 0 0--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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