太陽光電能源科技公告本公司103年11月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率 |
| 公告日期 : 2014-12-10 |
公告本公司103年11月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:103/12/102.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1030033093號函辦理(1)103年11月流動比率、速動比率、負債比率流動比率=76.87%速動比率=46.05%負債比率=53.82%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)項目/月份 103年12月 104年1月 104年2月--------------------------------------------------------項目/月份 103年12月 104年1月 104年2月期初餘額 100,900 79,095 111,852現金流入 218,477 320,900 280,900現金流出 240,282 288,143 273,867期末餘額 79,095 111,852 118,885(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)項目/月份 103年12月 104年1月 103年2月--------------------------------------------------------融資額度 770,019 767,672 760,000已用額度 704,036 709,891 700,000額度餘額 65,983 57,781 60,000上述額度尚不包含自償性額度如：出口押匯額度等6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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