太陽光電能源科技公告本公司103年10月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率 |
| 公告日期 : 2014-12-10 |
公告本公司103年10月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:103/12/102.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1030033093號函辦理(1)103年10月流動比率、速動比率、負債比率流動比率=75.13%速動比率=44.81%負債比率=52.07%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)項目/月份 103年11月 103年12月 104年1月--------------------------------------------------------期初餘額 90,447 100,900 79,095現金流入 218,698 218,477 320,900現金流出 208,245 240,282 288,143期末餘額 100,900 79,095 111,852(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)項目/月份 103年11月 103年12月 104年1月--------------------------------------------------------融資額度 781,307 770,019 767,672已用額度 691,906 704,036 709,891額度餘額 89,401 65,983 57,781上述額度尚不包含自償性額度如：出口押匯額度等6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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