太陽光電能源科技公告本公司104年1月份自結報表之流動比率、 速動比率、負債比率 |
| 公告日期 : 2015-02-10 |
公告本公司104年1月份自結報表之流動比率、 速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:104/02/102.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1030033093號函辦理(1)104年1月流動比率、速動比率、負債比率流動比率=75.10%速動比率=54.17%負債比率=55.71%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 104年2月 104年3月 104年4月--------------------------------------------------------期初餘額 118,316 89,088 96,848現金流入 268,291 343,061 281,454現金流出 297,520 335,300 279,452期末餘額 89,088 96,848 98,850--------------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 104年2月 104年3月 104年4月--------------------------------------------------------融資額度 450,000 450,000 450,000已用額度 315,547 276,291 259,622額度餘額 134,453 173,709 190,378--------------------------------------------------------上述額度尚不包含自償性額度如：出口押匯額度等6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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