得榮生物科技公告本公司106年07月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率 及 |
| 公告日期 : 2017-08-23 |
公告本公司106年07月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:106/08/232.公司名稱:得榮生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1060020955號函辦理(1)106年7月流動比率、速動比率、負債比率流動比率=87.04%速動比率=64.91%負債比率=15.67%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)-----------------------------------------------------項目/月份 106年08月 106年09月 106年10月-----------------------------------------------------期初餘額 5,337 5,817 4,297現金流入 5,040 3,040 3,040現金流出 4,560 4,560 4,560期末餘額 5,817 4,297 2,777----------------------------------------------------------(3)本公司106年截至7月底止銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)----------------------------------------------------------項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------------------------------------------------------長期借款 NTD 30,000 0 30,000中期借款 NTD 30,000 0 30,000短期借款 NTD 40,000 10,000 30,000----------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定申報7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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