德河海洋生技公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度(更正) |
| 公告日期 : 2017-10-13 |
1.事實發生日:106/10/132.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況:單位:新台幣仟元項目/月份 106年10月 106年11月 106年12月------------ ------------ ------------- -----------期初金額 10,336 19,870 21,721現金流入-營運 21,736 14,614 13,940現金流出-營運 (11,373) (11,934) (10,859)現金流入-融資現金流出-融資 (829) (829) (829)期末餘額 19,870 21,721 23,973(2)本公司106年截至9月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 73,000 73,000 0長期借款 NTD 69,700 45,112 07.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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