拓洋實業公告本公司98年1月份之負債比例,未來三個月合併現金收支預測及未 |
| 公告日期 : 2009-02-13 |
公告本公司98年1月份之負債比例,未來三個月合併現金收支預測及未使用銀行額度金額 1.事實發生日:98/02/132.公司名稱:拓洋實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970101937號(1).依據本公司98年1月自結財報計算:負債比例 :43.57 %(2).未來三個月之現金收支預測 單位:新台幣仟元項目 98/2 98/3 98/4---------------------------------------期初餘額 14,387 4,502 2,102現金流入 28,850 25,800 19,600現金支出 34,585 18,050 18,550銀行融資 -4,150 -10,150 -150---------------------------------------期末現金 4,502 2,102 3,002---------------------------------------(3)未使用銀行額度金額 : 目前無未使用銀行額度金額6.因應措施:持續與銀行進行融資額度申請7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> |
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