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新東亞微更正公告本公司贖回群益安穩基金事實發生日

公告日期 : 2009-05-04

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:交易標的:群益安穩基金2.事實發生日:97/4/30~98/4/303.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:18,074,384.1 單位每單位交易價格:15.2~15.3997 元總金額:277,854,368 元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:群益證券投資信託股份有限公司:無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:利益:95,977 元9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依基金經理公司公告之每單位淨值計算財務部主管11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量:4,091,653.8 單位金額:63,001,347 元權利受限情形:無12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占公司最近期財務報表總資產比例:11.25% 股東權益:14.18% 最近期財務報表營運資金:234,137 仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財15.每股淨值（Ａ）:16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因
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