晶越微波公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 |
| 公告日期 : 2015-02-13 |
1.事實發生日:104/02/132.公司名稱:晶越微波積體電路製造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依OTC於102年08月02日證櫃審字第1020101015號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣仟元 項目/月份 104年03月 104年04月 104年05月--------------- ------------- ------------- ------------- 期初金額 6,673 4,738 4,660 現金流入-營運 14,102 14,266 10,472 現金流出-營運 (20,251) (15,603) (13,339) 現金流入-融資 9,000 16,000 14,000 現金流出-融資 (4,786) (14,741) (9,470) 期末餘額 4,738 4,660 6,323 (2)本公司104年截至01月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 -------- ------- ----------- ------------- ------------- 短期借款 NTD 126,000 100,178 25,822 長期借款 NTD 120,000 101,455 18,5457.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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