桑緹亞公告本公司103年12月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用 |
| 公告日期 : 2015-01-14 |
公告本公司103年12月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:104/01/142.公司名稱:桑緹亞股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年9月14日證櫃審字第 10100223213號函辦理一、未來三個月預計現金收支狀況（單位：仟元） 項目/月份 104年1月 104年2月 104年3月 期初餘額 39,077 135,938 64,861 現金流入合計 121,397 102,032 102,332 現金流出合計 117,556 105,129 103,646 融資流入(出)合計 93,020 (7,980) (7,980) 投資流出合計 0 60,000 0 期末餘額 135,938 64,861 55,567二、銀行可使用融資額度情形 融資額度：377,134仟元 已用額度：377,134仟元 額度餘額： 0仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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