桑緹亞公告本公司104年2月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 |
| 公告日期 : 2015-03-12 |
公告本公司104年2月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:104/03/122.公司名稱:桑緹亞股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年9月14日證櫃審字第 10100223213號函辦理一、未來三個月預計現金收支狀況（單位：仟元） 項目/月份 104年3月 104年4月 104年5月 期初餘額 33,265 36,819 37,325 現金流入合計 102,332 97,086 79,755 現金流出合計 90,646 89,515 81,937 融資流入(出)合計 ( 8,132) ( 7,065) ( 9,490) 投資流出合計 0 0 0 期末餘額 36,819 37,325 25,653二、銀行可使用融資額度情形 融資額度：377,134仟元 已用額度：377,134仟元 額度餘額： 0仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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