百丹特生醫公告本公司01月份自結合併報表部分財務比率 |
| 公告日期 : 2015-02-24 |
1.事實發生日:104/02/242.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依OTC 103年9月11日證櫃審字第1030024232號函辦理.6.因應措施:一、104年01月份合併報表之財務比率負債比率：43.04 %流動比率：398.20 %速動比率：176.38 %二、104年01月份之全體銀行額度與使用情形：融資額度： 110,000 仟元已用額度： 90,000 仟元額度餘額： 20,000 仟元三、未來三個月預計現金收支狀況：(單位：仟元)項目/ 月份 104年01月 104年02月 104年03月期初餘額 38,633 9,842 155,721現金流入合計 15,161 16,874 17,510現金流出合計 25,396 41,105 32,914財務調度現金流入(出)淨額 (18,556) 170.110 (556)期末現金餘額 9,842 155,721 139,7617.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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