碩達科技公告本公司103年11月底止未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融 |
| 公告日期 : 2014-12-16 |
公告本公司103年11月底止未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形及截至前一月底之長短期借款餘額、 到期日、預計償債計畫及擬採行之因應措施。 1.事實發生日:103/12/162.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年09月29日證櫃審字第 1030026274號函辦理。一、未來三個月預計現金收支狀況（單位：仟元） 項目/月份 103年12月 104年01月 104年02月 期初餘額 56,221 53,506 51,406 現金流入合計 66,500 65,000 60,000 現金流出合計 69,215 67,100 64,200 期末餘額 53,506 51,406 47,206二、銀行可使用融資額度情形 融資額度：1,238,057仟元 已用額度：828,625仟元 額度餘額：0仟元三、截至103年11月底之長短期借款餘額(單位:仟元):828,625仟元四、到期日:至103/11/30長期借款餘額為0元。至103/11/30短期借款餘額為828,625仟元，經債權銀行召開協商會議後，本金借款展延壹年。五、預計償債計畫:A.公司將於未來一年內籌募自有資金。B.存貨儘速變現。C.應收款項加速收回。D.新竹市關新路不動產儘速處分。六、擬採行之因應措施:本公司擬將子公司蘇州碩達信息系統科技有限公司之100%股權、廠房土地及設備質權設定給債權銀行以加強擔保。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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