華德動能科技公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度 |
| 公告日期 : 2017-08-14 |
1.事實發生日:106/08/142.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 106年8月 106年9月 106年10月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 46,825 26,805 24,739現金流入-營運 11,948 8,798 9,000現金流出-營運 (31,968) (10,864) (20,772)現金流入-融資 20,000 0 9,450現金流出-融資 (20,000) 0 0期末餘額 26,805 24,739 22,417(2)本公司106年截至7月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 110,000 89,300 20,700長期借款 NTD 69,192 12,223 07.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> |
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