華德動能科技公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度 |
| 公告日期 : 2017-09-14 |
1.事實發生日:106/09/142.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 106年9月 106年10月 106年11月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 30,691 19,514 22,923現金流入-營運 11,590 8,148 11,452現金流出-營運 (22,767) (13,157) (12,566)現金流入-融資 0 8,418 0現金流出-融資 0 0 (8,418)期末餘額 19,514 22,923 13,391(2)本公司106年截至8月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 110,000 89,300 20,700長期借款 NTD 69,192 11,340 07.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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