連營科技公告本公司103年12月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率 |
| 公告日期 : 2015-01-13 |
公告本公司103年12月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:104/01/132.公司名稱:連營科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030100772號(1)103年12月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率=148.13%速動比率=136.84%負債比率=47.08%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)項目/月份 104年01月 104年02月 104年03月------------------------------------------------------期初餘額 23,070 22,888 19,473現金流入 12,185 150 150現金流出 12,367 3,565 2,576期末餘額 22,888 19,473 17,047(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)項目/月份 104年01月 104年02月 104年03月------------------------------------------------------融資額度 40,000 40,000 40,000已用額度 15,000 15,000 15,000額度餘額 25,000 25,000 25,0006.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:可使用融資額度為15,000仟元<摘錄公開資訊觀測站> |
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