F-楷捷國際投資依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理 |
| 公告日期 : 2017-11-15 |
1.事實發生日:106/11/152.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位：新台幣千元月份 106/11金額 106/12金額 107/1金額期初現金 221,063 207,060 192,472現金流入-營運 24,754 24,754 24,754現金流出-營運 38,064 38,467 38,467現金流入-融資(註) 39,674 14,391 14,391現金流出-融資(註) 40,367 15,266 14,783期末現金 207,060 192,472 178,367期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息7.其他應敘明事項:(1)截至10月底銀行可使用額度為新台幣33,685仟元(2)未來六個月到期之短期借款為新台幣72,594仟元，長期借款分期還本金額為新台幣 10,832仟元，合計為新台幣83,426仟元。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有擔保品，短期借款到期擬辦理續約展延 長期借款分期還本金額擬以營運資金支應。(4)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦哩，長短期借款之本金利息均如期 償還。<摘錄公開資訊觀測站> |
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