全訊科技依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告 |
| 公告日期 : 2014-11-14 |
1.事實發生日:103/11/142.公司名稱:全訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元 項目 103/11 103/12 104/01--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 19,548 24,886 17,084現金流入-營運 17,047 9,834 5,094現金流出-營運 11,709 17,636 11,628現金流入-融資 0 - -現金流出-融資 0 - -期末現金 24,886 17,084 10,550 (2)本公司103年截至10月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------------ ------------ --------------短期借款 23,000 23,000 0 (3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元 項目 103/11 103/12 104/01--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 20,997 26,796 18,285現金流入-營運 17,047 9,834 5,095現金流出-營運 11,248 18,345 11,633現金流入-融資 - - -現金流出-融資 - - -期末現金 26,796 18,285 11,747 (4)母子公司合併103年截至9月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度---------- ------------ ------------ ------------短期借款 23,000 23,000 0<摘錄公開資訊觀測站> |
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