全訊科技依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告 |
公告日期 : 2015-02-12 |
1.事實發生日:104/02/122.公司名稱:全訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形:單位:新台幣仟元 項目 104/02 104/03 104/04--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 17,306 11,004 5,955現金流入-營運 8,070 9,745 5,778現金流出-營運 14,372 49,794 14,844現金流入-融資 - 35,000 40,000現金流出-融資 - - 1,458期末現金 11,004 5,955 35,431 (2)本公司104年截至1月底止銀行可使用融資額度情形:單位:新台幣仟元 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------------ ------------ --------------短期借款 23,000 23,000 0 (3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形:單位:新台幣仟元 項目 104/02 104/03 104/04--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 17,740 11,685 6,337現金流入-營運 8,070 9,745 5,778現金流出-營運 14,125 50,093 14,527現金流入-融資 - 35,000 40,000現金流出-融資 - - 1,458期末現金 11,685 6,337 36,130 (4)母子公司合併104年截至1月底止銀行可使用融資額度情形:單位:新台幣仟元 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度---------- ------------ ------------ ------------短期借款 23,000 23,000 0<摘錄公開資訊觀測站> |