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全訊科技依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告

公告日期 : 2015-11-13

1.事實發生日:104/11/132.公司名稱:全訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元項目 104/11 104/12 105/01--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 63,513 64,624 55,493現金流入-營運 26,140 10,124 8,311現金流出-營運 21,524 15,750 15,750現金流入-融資 - - -現金流出-融資 3,505 3,505 3,505期末現金 64,624 55,493 44,549
(2)本公司104年截至10月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元項目融資額度已使用額度未使用額度----------- ------------ ------------ --------------短期借款 115,000 115,000 0
(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元項目 104/11 104/12 105/01--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 65,030 66,398 56,581現金流入-營運 26,140 10,124 8,311現金流出-營運 21,267 16,436 16,137現金流入-融資 - - -現金流出-融資 3,505 3,505 3,505期末現金 66,398 56,581 45,250
(4)母子公司合併104年截至10月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元項目融資額度已使用額度未使用額度---------- ------------ ------------ ------------短期借款 115,000 115,000 0<摘錄公開資訊觀測站>