全訊科技依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告 |
| 公告日期 : 2016-02-15 |
1.事實發生日:105/02/152.公司名稱:全訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元 項目 105/02 105/03 105/04--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 42,769 29,589 17,243現金流入-營運 8,630 9,464 10,739現金流出-營運 18,305 18,305 18,300現金流入-融資 - - 20,000現金流出-融資 3,505 3,505 2,458期末現金 29,589 17,243 27,224 (2)本公司105年截至01月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------------ ------------ --------------短期借款 115,000 115,000 0 (3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元 項目 105/02 105/03 105/04--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 45,376 31,377 18,492現金流入-營運 8,630 9,463 10,739現金流出-營運 19,124 18,843 19,370現金流入-融資 - - 20,000現金流出-融資 3,505 3,505 2,458期末現金 31,377 18,492 27,403 (4)母子公司合併105年截至01月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度---------- ------------ ------------ ------------短期借款 115,000 115,000 0<摘錄公開資訊觀測站> |
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