達輝光電公告本公司106年08月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率 |
| 公告日期 : 2017-09-14 |
公告本公司106年08月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形 1.事實發生日:106/09/142.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。(1)106年08月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:47.26%流動比率:52.00%速動比率:25.11%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 106/09 106/10 106/11--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 106,723 80,215 80,988 現金流入-營運 68,754 53,423 49,538 現金流出-營運 (77,873) (101,261) (89,254) 現金流入-融資 250,000 48,611 100,000 現金流出-融資 (267,389) 0 (45,235) 期末現金 80,215 80,988 96,037(3)本公司106年截至08月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 959,984 705,615 254,369長期借款 NTD 1,091,639 1,091,639 06.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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