太陽光電能源科技公告本公司106年9月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、 |
| 公告日期 : 2017-10-20 |
公告本公司106年9月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:106/10/202.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1030033093號函辦理(1)106年9月流動比率、速動比率、負債比率流動比率=117.48%速動比率=96.46%負債比率=46.26%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 106年10月 106年11月 106年12月--------------------------------------------------------期初餘額 191,523 215,364 199,301現金流入 202,573 169,306 213,471現金流出 178,732 185,370 164,097期末餘額 215,364 199,301 248,675--------------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 106年10月 106年11月 106年12月--------------------------------------------------------融資額度 250,000 250,000 250,000已用額度 154,204 139,429 144,328額度餘額 95,796 110,571 105,672--------------------------------------------------------上述額度尚不包含自償性額度如：出口押匯額度等6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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