得榮生物科技公告本公司106年09月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率 及 |
| 公告日期 : 2017-10-30 |
公告本公司106年09月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:106/10/302.公司名稱:得榮生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1060020955號函辦理(1)106年9月流動比率、速動比率、負債比率流動比率=87.41%速動比率=67.86%負債比率=15.57%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)-----------------------------------------------------項目/月份 106年10月 106年11月 106年12月-----------------------------------------------------期初餘額 6,949 7,969 8,489現金流入 5,540 5,020 5,020現金流出 4,520 4,500 4,500期末餘額 7,969 8,489 9,009----------------------------------------------------------(3)本公司106年截至9月底止銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)----------------------------------------------------------項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------------------------------------------------------長期借款 NTD 30,000 0 30,000中期借款 NTD 30,000 0 30,000短期借款 NTD 40,000 10,000 30,000----------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定申報7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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