太陽光電能源科技公告本公司106年10月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率 |
| 公告日期 : 2017-11-17 |
公告本公司106年10月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:106/11/172.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1030033093號函辦理(1)106年10月流動比率、速動比率、負債比率流動比率=123.87%速動比率=101.08%負債比率=45.30%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 106年11月 106年12月 107年1月--------------------------------------------------------期初餘額 190,583 162,404 171,937現金流入 183,160 176,307 206,456現金流出 211,339 166,774 148,163期末餘額 162,404 171,937 230,231--------------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 106年11月 106年12月 107年1月--------------------------------------------------------融資額度 250,000 250,000 250,000已用額度 134,835 138,656 159,489額度餘額 115,165 111,344 90,511--------------------------------------------------------上述額度尚不包含自償性額度如：出口押匯額度等6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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