華德動能科技更正公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 |
| 公告日期 : 2017-12-28 |
1.事實發生日:106/12/282.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司原預估可於106年12月底前與客戶簽定銷售合約，因時程遞延造成原預估未來三個月現金收支情形產生差異，更正如下。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 106年12月 107年1月 107年2月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 112,208 60,166 8,531現金流入-營運 27,658 18,217 17,382現金流出-營運 (59,700) (20,552) (17,875)現金流入-融資 0 20,000 20,000現金流出-融資 (20,000) (69,300) 0期末餘額 60,166 8,531 28,038(2)本公司106年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 110,000 89,300 20,700長期借款 NTD 69,192 9,434 07.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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