台灣尖端先進生技醫藥公告本公司106年11月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動 |
| 公告日期 : 2017-12-28 |
公告本公司106年11月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:106/12/282.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理(1)106年11月負債比率、流動比率、速動比率負債比率=71.25%流動比率=56.40%速動比率=42.66%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 106年12月 107年01月 107年02月--------------------------------------------------------期初餘額 22,572 45,407 41,782現金流入 44,600 18,500 22,900現金流出 21,765 22,125 25,765期末餘額 45,407 41,782 38,917--------------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 106年12月 107年01月 107年02月--------------------------------------------------------融資額度 166,000 169,500 169,500已用額度 166,000 169,500 169,500額度餘額 0 0 0--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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