太陽光電能源科技公告本公司106年12月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率 |
| 公告日期 : 2018-01-19 |
公告本公司106年12月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:107/01/192.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1030033093號函辦理(1)106年12月流動比率、速動比率、負債比率流動比率=121.14%速動比率=92.58%負債比率=44.47%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 107年1月 107年2月 107年3月--------------------------------------------------------期初餘額 148,565 171,358 168,742現金流入 174,681 110,672 125,400現金流出 151,888 113,288 142,267期末餘額 171,358 168,742 151,875--------------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 107年1月 107年2月 107年3月--------------------------------------------------------融資額度 250,000 250,000 250,000已用額度 161,286 171,452 169,549額度餘額 88,714 78,548 80,451--------------------------------------------------------上述額度尚不包含自償性額度如：出口押匯額度等6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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