凌昇能源科技公告本公司107年1月底截至前一月底之未來三個月現金收支 情形、 |
| 公告日期 : 2018-01-25 |
公告本公司107年1月底截至前一月底之未來三個月現金收支 情形、銀行可使用融資額度情形、自結財務報告之負債比率、流 動比率、及速動比率等財務資訊 1.事實發生日:107/01/252.公司名稱:凌昇能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依104年11月12日證櫃審字第1040030869號函辦理公告。6.因應措施:每月底前，將截至前一月底之未來三個月現金收支情形、銀行可使用融資額度情形、負債比率、流動比率及速動比率。7.其他應敘明事項:(1)未來三個月合併預計現金收支狀況（單位：仟元） 項目/月份 107年01月 107年02月 107年03月 期初餘額 79,706 75,929 60,727 現金流入合計 32,273 36,358 35,200 現金流出合計 (27,844) (33,792) (33,777) 融資流入(出)合計 (8,206) (17,768) (600) 投資流出合計 0 0 0 期末餘額 75,929 60,727 61,550(2)銀行可使用融資額度情形 融資額度：美元 4,200仟元 新台幣 50,000仟元 已用額度：美元 1,199仟元 新台幣 50,000仟元 額度餘額：美元 3,001仟元(3)106年12月份自結合併財報之比率 負債比率： 50.86% 流動比率：157.77% 速動比率：108.80%<摘錄公開資訊觀測站> |
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