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台股短線晃 留意後續四變數
新聞發生日期：2024-10-01 | 相關公司：日盛投信 |
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台股7月～8月一波急跌，籌碼仍需沉澱，且市場仍觀望Apple新機 是否帶來換機潮，及AI新晶片第四季量產，預期短線將是震盪整理格 局，投信法人建議，後續關注四大變數，一是美國年底前可能的降息 幅度、二是大陸三中全會進一步落實刺激經濟政策、三是AI晶片是否 可在年底前順利量產、四是Apple第一支AI iPhone是否帶動換機潮。
台新臺灣AI優息動能ETF基金（00962）研究團隊表示，預期今明年 企業獲利持續成長，基本面是最好的下檔支撐，且AI晶片短缺或新晶 片遞延只是短期現象，長期成長趨勢不變；加上歷史經驗第四季台股 上漲機率高，因此台股並不看淡，拉回仍應擇優布局。類股操作上， 成長動能強勁的AI仍將是領頭羊，看好相關伺服器、AI PC、IC設計 、機器人等。
群益長安基金經理人陳沅易指出，近期除美股大選選情演變需留意 外，台股在10月起進入財報季也可能使市場檢視獲利達成，資本市場 將受到干擾。雖然認為台股多頭格局不變，但短期將偏向區間震盪整 理，在美國大選底定後，台股將重回多頭軌道。
產業看法方面，目前大多數產業仍處於往上爬坡循環，CoWoS設備 需求到明後年、機台設備持續業績成長。蘋果2024年銷量基期偏低， 有助明年銷量成長性，加上蘋果正式推出Apple Intelligence，目前 包括A17Pro及M1後的晶片平台都可以免費使用，除宣告蘋果在AI不再 缺席，市場預期Apple Intelligence將帶動iPhone等硬體銷量成長， 供應鏈將受惠，故蘋概股仍可留意。
日盛投信台股投資研究團隊認為，美國聯準會啟動降息，低利率及 溫和通膨環境更有利於投資市場，股債資產後市可期，且受惠AI需求 增溫，汽車、工控落底反彈，明年將重啟零星備貨，預估晶圓代工產 值將年增20％。看好晶圓代工、半導體設備、PCB／CCL、高速傳輸、 AI PC／手機相關、電子紙、IC通路、低軌衛星、金融、紡織、風電 等。
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